Analyse hebdomadaire du CAC 40

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Analyse Hebdo du FCE - 14 Mars 2009

La tendance :
Les MM20 et MME150 sont toujours baissières et les cours sont dessous : la tendance est baissière
Les cours sont dans un canal baissier gris parallèle à la MM20
Les cours ont rebondis à proximité de la MLH Inf après un refus de médiane sur la fourchette jaune : force de la tendance baissière
Supports-Résistances :
Les cours ont rebondit à proximité de la zone support des 2430
Divergence haussière de l’histo MACD : 2500 en zone support
La MM20 est une résistance potentielle vers 3080
Les prochaines zones de résistance horizontale se situent vers 2850, 3150 puis 3400
Les prochaines zones de support horizontale se situent vers 2430 puis 1720
Indicateurs :
L’indicateur Cycle s’est retourné à la hausse : le timing est opportun pour entrer long
Regroupement de STPMT
Bilan pour une position en hebdomadaire :
L’objectif des 2430 n’a pas été atteint, alors que la regroupement de STPMT incite à prendre ses PV. De plus, la divergence de l’histo MACD indique un point dur. La tendance demeure toutefois baissière, sans signe de retournement, mais le timing n’est plus opportun pour suivre en position short. On patientera 3 à 4 semaines afin de retrouver le bon timing. On en profitera pour surveiller le comportement des cours au contact du canal baissier gris et au contact du niveau des 2850.
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Analyse Hebdo du CAC - 14 Décembre 2008

La tendance :
Les MM20 et MME150 sont toujours baissières et les cours sont dessous : la tendance est baissière
Les fourchettes verte et jaune sont toujours pertinentes : force de la tendance baissière
La fourchette jaune est parallèle à MM20 : canal de tendance baissier
Bougies en action/réaction suivies d’un quasi Doji : forte indécision sur la tendance
Stagnation des volumes
Supports-Résistances :
Les cours se sont approchés des résistances des canaux baissiers gris sans les atteindre (l’intersection se situait vers 3480)
Les cours ont légèrement débordés la résistance CT des 3300 sans la préserver en clôture
Canal LT bleu en support vers 3000 : zone 2850-3000 toujours support
Les prochaines zones de résistance horizontale se situent vers 3300, 3700 puis 3850
La divergence haussière sur l’histo MACD à marqué un support vers 2850
La prochaine zone de support horizontale se situe vers 2400
Indicateurs :
La ligne de résistance a été franchie par le RSI5 : fin de la tendance baissière en place depuis Avril 2008 ?
Bilan pour une position en hebdomadaire :
Les cours sont dans un range 2850-3700 depuis quelques semaines. Les indicateurs de tendance militent toujours pour la baisse. Il n’y a pas de signe de retournement, mais la STPMT nous a incité à être prudent dans la continuation de la baisse. On attendre le franchissement du niveau 2850 pour prendre une position short ou le débordemet des 3300 pour chercher à cadrer une nouvelle tendance. Un premier signal est apparu sur le RSI5, que l’on pourra éventuellement chercher à travailler sur des UT plus courtes afin de ne pas être à contre-tendance en Hebdo.
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Analyse Daily du CAC - 15 Novembre 2008

La tendance :
La MM20 et la MME150 sont baissières et les cours sont dessous : la tendance est de nouveau baissière
Les fourchettes bleue et marron baissières sont toujours valides, alors que la précédente fourchette haussière a été invalidée : force de la tendance baissière
Cadrage des cours par une nouvelle fourchette baissière violette
Le Repulse 15 s’est retourné à la hausse : cycle de 6 semaines potentiel de hausse ou de dérive latérale (reste plus que 2 semaines)
Supports-Résistances :
Les prochaines zones résistantes se situent vers 3700 puis 3850
Le Ret 90 montre une zone résistante potentielle vers 3760
Les prochains supports se situent vers 3190, 2950, puis 2400
La MM20 fait de nouveau office de résistance vers 3375
Indicateurs :
L’indicateur Cycle vient de marqué un point bas : timing opportun pour entrer long
Le RSI 5 est passé en dessous du niveau des 50
Bilan pour une position en daily :
La tendance haussière a été très éphémère (seulement 3 jours), ce qui renforce la tendance de fond baissière. Le point d’entrée long surveillé la semaine dernière n’a donc pas pu être pris (pas de contre tendance). Il n’y a pas d’opportunité claire pour entrer short dans les jours qui viennent par rapport au timing de l’indicateur Cycle. On pourra toutefois surveiller la réaction des cours sur la MLH Sup de la nouvelle fourchette violette pour entrer short, ou lors de la rupture du support 3190 en modérant la taille de la position (potentiel limité)
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Analyse Hebdo du FCE - 28 Mars 2009

La tendance :
Les MM20 et MME150 sont toujours baissières et les cours sont dessous : la tendance est baissière
Le précédent canal gris ayant été cassé , proposition d’un nouveau canal baissier gris parallèle à la MM20
Les cours ont rebondis à proximité de la MLH Inf après un refus de médiane sur la fourchette jaune : force de la tendance baissière
Une nouvelle fourchette haussière bleue a été tracée : croisement des ML dans les 2 semaines à venir sur le niveau des 3070 à suivre
Supports-Résistances :
Divergence haussière de l’histo MACD : 2500 en zone support
La MM20 est une résistance potentielle vers 3000
Le Repulse 1 est toujours en divergence avec les cours : point dur vers 2930
Les prochaines zones de résistance horizontale se situent vers 3150 puis 3400
Les prochaines zones de support horizontale se situent vers 2430 puis 1720
Indicateurs :
L’indicateur Cycle se rapproche de son point haut : le timing opportun pour entrer short va se présenter
Bilan pour une position en hebdomadaire :
Guère de changements. Le rebond ne montre pas de grande conviction. La tendance étant toujours baissière, on ne cherchera que les positions short. Le timing est opportun pour une prise de position. On tentera de travailler le nouveau canal baissier gris sur cassure du trend du rebond (plus facilement visible en daily, sous les plus bas de vendredi). L’objectif est de franchir le niveau des 2430 - Invalidation au dessus de 3100.
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Analyse Daily du CAC - 1er Novembre 2008

La tendance :
La MME150 est baissière mais les cours ont clôturés au dessus de la MM20 : la tendance est neutre
La divergence haussière de l’histo MACD a fonctionné : essoufflement de la tendance en cours
Les cours ont franchis à la hausse la ML de la fourchette bleue : rebond dans la tendance baissière
Même si les précédentes fourchettes sont toujours valides, on peut cadrer une nouvelle tendance avec la fourchette rose dont la ML a déjà été rejointe : force du rebond en cours
Le Repulse 15 s’est retourné à la hausse : cycle de 6 semaines potentiel de hausse ou de dérive latérale
Supports-Résistances :
Divergence haussière du RSI 5 : point dur vers 2950
Les cours ont rebondis sur le canal haussier TLT : support mobile vers 3000
Les prochaines zones résistantes se situent vers 3550 et 3850
Les prochains supports se situent vers 2950, puis 2400
Indicateurs :
L’indicateur Cycle devrait bientôt marqué son point haut : le timing opportun pour entrer short va bientôt se présenter
Le RSI 50 est passé au dessus du niveau des 50
Bilan pour une position en daily :
La tendance est passée à neutre sur un rebond. Il faudra attendre de retourner à la hausse la MM20 pour avoir une tendance haussière en daily, la tendance de fond restant baissière. Il n’est donc pas envisageable de prendre de positions longues pour l’instant. Un point d’entrée short pourrait se présenter d’içi 1 à 2 jours, mais en gardant à l’esprit que le potentiel baissier est limité.
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Analyse Hebdo du CAC - 9 Novembre 2008

La tendance :
Les MM20 et MME150 sont toujours baissières et les cours sont dessous : la tendance est baissière
Les cours ont clôturé au dessus de la ML de la fourchette jaune : rebond dans la tendance baissière
La fourchette jaune est parallèle à MM20 : canal de tendance baissier
Diminution des volumes
Supports-Résistances :
Les cours ont butés sur l’ancien support du canal baissier gris
Les cours ont précédemment rebondis sur le support du canal haussier LT bleu vers 3000
La prochaine zone de résistance horizontale se situe vers 3850
Les prochaines zones de support horizontales se situent vers 3000, puis vers 2400
Les divergences haussières de Repulse et de RSI 5 ont stoppés les cours : point dur vers 2950
Indicateurs :
Regroupement de l’indicateur STPMT : probable fin de tendance baissière
L’indicateur Cycle à franchi le niveau zéro : un point d’entré short devrait bientôt se présenter
Bilan pour une position en hebdomadaire :
La tendance est toujours baissière mais les cours ont rebondis sur des zones supports LT . De plus, la STPMT a indiqué un bon point de sortie de position short il y a 2 semaines, annonçant une probable fin de tendance baissière. Aussi, on se souviendra que les cours ont effectués une exagération baissière qui devrait mettre fin à la tendance baissière en cours depuis novembre 2007, débouchant soit sur un retournement soit sur une latéralisation. Il n’est donc plus opportun de travailler cette tendance baissière. On ne se placera toujours pas long car il n’y a pour l’instant aucun signe de retournement, et la tendance est toujours baissière. On suivra la réaction des cours sur la MLH Sup de le fourchette jaune, proche du niveau des 3850 qui pourrait être un point d’entrée short, tout en gardant à l’esprit que le potentiel baissier reste limité.
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Analyse Daily du CAC - 18 Octobre 2008

La tendance :
La MM20 et la MME150 sont baissières et les cours sont dessous, MME150 parallèle au canal de tendance gris : la tendance est baissière
Les cours ont rebondis sur la MLH Inf de la fourchette bleue après avoir rapidement franchit la ML : force de la tendance baissière
Les cours ont déjà rejoint la ML de la fourchette marron : pertinence de la nouvelle fourchette baissière
Le bébé abandonné de vendredi dernier a été validé lundi et mardi, mais les cours sont quand même venu retester les derniers bas : potentiel double creux
Supports-Résistances :
Les zones de supports ont été franchies : zones résistantes potentielles 3850, la zone 3450 a été sans effet
Le Ret90 arrive sur la zone de résistance vers 3885
Les cours ont quasiment atteint le bas du canal haussier TLT : support mobile vers 3000
Le prochain support se situe vers 2400
Indicateurs :
L’indicateur Cycle a marqué son point haut et va franchir la ligne zéro : le timing opportun pour entrer long va bientôt se présenter
La STPMPT est sous le niveau des 50
Bilan pour une position en daily :
La tendance est baissière et les cours ont dépassés les précédents objectifs. Les cours sont sortit par le bas de la tendance baissière que nous suivions depuis quelques semaines. Cette sortie par le bas doit nous laisser privilégier un changement de tendance (dans 75% des cas), c’est à dire soit une hausse, soit une dérive latérale. On suivra attentivement la potentielle structure de creux en formation qui ne sera validée qu’après dépassement de la zone des 3770, devant se produire au plus tard mercredi. Dans un tel cas, on ne travaillerait cette nouvelle tendance qu’en UTHoraire dans un premier temps, pour ne pas être à contre tendance en UTDaily. Dans le cas contraire, il n’y a pas de point d’entrée short opportun se présentant pour l’instant.
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Analyse Daily du FCE - 17 Janvier 2009

La tendance :
Les cours ont de nouveau franchis MM20. MME150 et MM20 sont baissières et les cours sont dessous : la tendance est baissière
Cadrage des cours à l’aide de la fourchette violette dont la MLH Inf a été rejointe : force de la tendance baissière
Les 2 hypothèses graphiques ont été confirmées : Sortie du biseau bleu avec pull-back et drapeau orange : objectif baissier vers 2650
Supports-Résistances :
Les prochaines zones résistantes horizontales se situent vers 3100, 3420, 3700 puis 3850
Les prochains supports horizontaux se situent vers 2960 puis 2850
La MM20 se présente en résistance potentielle vers 3215
Une divergence de Repulse 1 a marqué un point dur vers 2960
Indicateurs :
L’indicateur cycle a marqué sont point bas : le timing est opportun pour entrer long
Bilan pour une position en daily :
La tendance de fond baissière a repris ses droits en mettant fin au rebond CT. La sortie du drapeau orange a vu une accélération baissière avec volumes. Cependant, L’indicateur Cycle a montré la fin de cette rotation baissière sur le point dur des 2960 marqué par le Repulse 1. On peut donc s’attendre à un rebond ou une dérive latérale pour 5 ou 6 jours. Il faudra donc patienter un petit peu avant de reprendre le train de la baisse. Seule une rupture des 2960 nous ferait entrer en position short limitée, car cette accélération metterait à mal la nouvelle tendance qui se met en place.
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Analyse Hebdo du CAC - 1er Novembre 2008

La tendance :
Les MM20 et MME150 sont toujours baissières et les cours sont dessous : la tendance est baissière
Les cours ont clôturé au dessus de la ML de la fourchette jaune : rebond dans la tendance baissière
La fourchette jaune est parallèle à MM20 : canal de tendance baissier
Grand corps blanc avec diminution des volumes
Supports-Résistances :
Les cours ont franchis directement le précédent support vers 3850 , maintenant résistance potentielle
Les cours ont rebondis sur le bas du canal baissier LT bleu : support mobile vers 3000
La prochaine zone de support horizontale se situe vers 2400 et date de 2003
Les cours ont atteint l’objectif de la figure ETE (traits mixtes violets) avec 6 à 8 mois d’avance
Les divergences haussières de Repulse et de RSI 5 ont stoppés les cours : point dur vers 2950
Indicateurs :
Regroupement de l’indicateur STPMT : probable fin de tendance baissière
L’indicateur Cycle à marqué un point bas : point d’entré long potentiel
Bilan pour une position en hebdomadaire :
La tendance est toujours baissière mais les cours ont rebondis sur des zones supports LT . De plus, la STPMT a indiqué un bon point de sortie de position short la semaine dernière, annonçant une probable fin de tendance baissière. Aussi, on se souviendra que les cours ont effectués une exagération baissière qui devrait mettre fin à la tendance baissière en cours depuis novembre 2007, débouchant soit sur un retournement soit sur une latéralisation. Il n’est donc plus opportun de travailler cette tendance baissière. On ne se placera pas non plus long car il n’y a pour l’instant aucun signe de retournement. On suivra les fourchettes vertes et jaunes pour cadrer la tendance en cours. Une entrée short sur le niveau des 3850 sera à surveiller, tout en gardant à l’esprit que le potentiel baissier reste limité.
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Analyse hebdo du CAC - 13 Juillet 2008

CAC40 W 13/07/08
Arguments baissiers :
Cours sous MM20, MM20 baissière et résistante (4734)
Pas de divergence haussière de Repulse, RSI -> toujours pas d’essoufflement visible de la tendance baissière en cours
Une divergence haussière potentielle pourrait se mettre en place sur l’histo MACD. Il faudra toutefois atteindre que les cours marquent un plus bas pour confirmer l’existence de cette divergence (lenteur du MACD)
Les cours ont cloturés sous le précédent plus bas de Mars
Figure ETE en cours de formation : les cours ont cloturés sous la zone de ligne de cou (trait discontinu violet). L’objectif serait alors autour de … 2700 pour mi 2009. Attention, l’évidence de cette ETE suffirait à la remettre en cause.
Divergence baissière cachée de l’histo MACD : force de la tendance baissière en cours.
Quasi Marubozu -> implication baissière
Franchissement de la ML de la fourchette bleue -> l’obectif de la MLH Inf est vers 3500, force la tendance baissièe en cours.
La zone support 4290 a été enfoncée -> voir son changement de polarié en résistance
Arguments haussiers :
L’indicateur Cycle s’est retourné comme prévu: probable reprise du cycle haussier ou dérive latérale pour encore 5 semaines.
Le RSI est dans sa zone de survente
Les cours ont franchis le bas du canal baissier bleu MT et ont atteints le bas du canal baissier CT gris -> retournement de tendance CT probable
Bilan pour une position en hebdomadaire : La tendance est baissière et ne donne toujours pas de signe d’essoufflement. Par contre l’indicateur Cycle s’est retourné et le bas des canaux de tendances ont été atteints. Il ne semble donc pas opportun d’entrer de nouvelles positions short en hebdo pour l’instant. En cas de retournement CT, on n’entrera pas de position longue en hebdo pour ne pas être à contre tendance. La patience reste toujours de mise en hebdo.

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